Bilaga II INFORMATION EFTER HANDEL SOM SKA OFFENTLIGGÖRAS

Datum och tid anges i följande format:

• ”YYYY” är år.

• ”MM” är månad.

• ”DD” är dag.

• ”T” – betyder att bokstaven T ska användas.

• ”hh” är timme.

• ”mm” är minut.

• ”ss.dddddd” är sekund och bråkdel av en sekund.

• Z är UTC-tid.

Datum och tid ska rapporteras i UTC.

• Decimalseparator är ”,” (komma).

• Negativa siffror föregås av ”–” (minus).

Om tillämpligt ska värden avrundas, men trunkeras inte.

Handlat pris för transaktionen exklusive, om tillämpligt, provision, andra avgifter och upplupen ränta.

Om priset rapporteras i monetära termer ska det anges i huvudvalutan.

Om kryptotillgången handlas på grundval av ett valutapar ska priset uttrycka kvantiteten i motvalutan för en enhet av basvalutan.

Om priset inte är tillgängligt utan inväntas ska värdet ”PNDG” anges.

Om priset inte är tillämpligt ska värdet ”NOAP” anges.

”PNDG” om priset inte är tillgängligt.

”NOAP” om priset inte är tillämpligt.

”MONE” – Monetärt värde

”PERC” – Procent

”YIEL” – Avkastning

”BAPO” – Baspunkter

Den valuta som det handlade priset uttrycks i för kryptotillgången som ordern gäller (gäller om priset är uttryckt som ett monetärt värde).

Om kryptotillgången handlas i elektroniska pengarelektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG./e-pengatokenen typ av kryptotillgång som ska upprätthålla ett stabilt värde genom att hänvisa till värdet på en officiell valuta. ska den identifieringskod som avses i artikel 15 i den delegerade förordning om fastställande av tekniska standarder som antagits i enlighet med artikel 68.10 b i förordning (EU) 2023/1114 användas.

Om priset på kryptotillgången uttrycks i monetära termer och i ett valutapar rapporteras det valutapar som priset för orderns kryptotillgången digital representation av ett värde eller av en rättighet som kan överföras och lagras elektroniskt med hjälp av teknik för distribuerade liggare eller liknande teknik. uttrycks i. Den första valutakoden ska vara koden för basvalutan och den andra valutakoden ska vara koden för motvalutan. Motvalutan bestämmer priset på en enhet av basvalutan. ISO-valutakoden och DTI-kortnamnet såsom det registrerats i enlighet med dataelementen enligt ISO 24165–2 för registrering av DTI eller den alternativa identifieringskod som avses i artikel 15 i den delegerade förordningen om fastställande av tekniska standarder som antagits i enlighet med artikel 68.10 b i förordning (EU) 2023/1114 ska användas för att representera fiatvalutan respektive kryptotillgången i valutaparet.

{DECIMAL-18/17} om kvantiteten uttrycks som ett antal enheter.

{DECIMAL-18/5} om kvantiteten uttrycks som monetärt eller nominellt värde.

{DECIMAL-18/13}om priset uttrycks i delkomponenter av kryptotillgången.

Den valuta som kvantiteten är uttryckt i. Valutan ska avse kryptotillgångsenheterna, även om transaktionen är denominerad i delkomponenter av den kryptotillgången.

Fältet behöver endast fyllas i om kvantiteten uttrycks som ett nominellt monetärt värde eller som kryptotillgångsenheter.

”{CRYP}” – Värdet i kryptotillgångar

Identifiering av den handelsplattform för kryptotillgångar där ordern lämnades in.

Om handelsplattformen för kryptotillgångar använder MIC-kod för segment ska MIC-segmentet användas.

Om handelsplattformen för kryptotillgångar inte använder MIC-kod för segment ska den operativa MIC-koden användas.