Annexe II INFORMATIONS POST-NÉGOCIATION À RENDRE PUBLIQUES

Date et heure selon le format suivant:

• «AAAA» correspond à l’année,

• «MM» au mois,

• «JJ» au jour,

• «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,

• «hh» correspond aux heures,

• «mm» aux minutes,

• «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de seconde,

• «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

• Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

• faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins).

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission, autres frais et intérêts courus.

Si le prix est enregistré sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Si le crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; se négocie sur la base d’une paire de devises, le prix exprime la quantité de devise de cotation pour une unité de devise de base.

Si le prix n’est pas disponible mais en attente, la valeur à indiquer est «PNDG» (pending).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP» (not applicable).

«PNDG» si le prix n’est pas disponible.

«NOAP» si le prix est sans objet.

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

Monnaie dans laquelle est exprimé le cours du crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; concerné par l’ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

Si le crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; se négocie en monnaie électronique: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;/jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, l’identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 est utilisé.

Si le cours du crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est exprimé sous forme monétaire et dans une paire de devises, il convient d’indiquer la paire de devises en question. Le premier code monnaie correspond à la devise de base, et le second à la devise de cotation. La devise de cotation détermine le prix d’une unité de la devise de base. Le code monnaie ISO et le code DTI (identifiant de jeton numérique) abrégé enregistré conformément aux éléments de données de la norme ISO 24165-2 pour l’enregistrement du DTI ou un autre identifiant visé à l’article 15 du règlement délégué établissant les normes techniques adoptées en vertu de l’article 68, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) 2023/1114 sont utilisés pour représenter, respectivement, la monnaie fiat et le crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans la paire de devises.

{DECIMAL-18/17} si la quantité est exprimée en nombre d’unités.

{DECIMAL-18/5} si la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en sous-composantes du crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée. Elle doit faire référence aux unités du crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, même si la transaction est libellée en sous-composantes de celui-ci.

Ce champ ne doit être rempli que si la quantité est exprimée en valeur monétaire nominale ou en unités de crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.

«{CRYP}» — Valeur en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;

Identification de la plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; sur laquelle l’ordre a été soumis.

Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; utilise des codes MIC de segment, indiquer le code MIC de segment.

Si la plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; n’utilise pas de codes MIC de segment, indiquer le code MIC d’exploitation (operating MIC).